4- Financeiro

FINANCEIRO

Irá visualizar:

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• Configurações

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DESPESAS

ADICIONAR DESPESA

Vá à aba FINANCEIRO → DESPESAS e clique em ADICIONAR DESPESAS.

Figura 23. Adicionar despesas.

Preencha os campos e clique em SALVAR para cadastrar somente uma despesa, o sistema o encaminhará para página de CONTAS A PAGAR.

Caso deseje cadastrar mais de uma despesa clique no botão SALVAR & ADICIONAR para cadastrar e retornar a mesma página.

DESPESAS A PAGAR

Vá à aba FINANCEIRO → DESPESAS e clique em DESPESAS A PAGAR.

Figura 24. Despesas a pagar.

Exibe uma lista de contas pendentes e/ou programadas.

O botão ADICIONAR permite cadastrar uma nova despesa.

É possível filtrar a procura de despesas por FORNECEDOR, BANCO, PLANO DE CONTAS, PERÍODO DE DIAS e VALOR A PAGAR.

se a caixa de busca para achar uma despesa com nome específico.

Em opções estão os ícones ? IMPRIMIR RECIBO (gera um arquivo para impressão), ? VISUALIZAR (mostra detalhes da despesa), ✏️ EDITAR (permite editar informações da despesa),  ✅ PAGAR DESPESA (permite pagar a despesa, basta preencher os campos e clicar em salvar), ? DUPLICAR DESPESA (gera outra despesa com as mesmas características) e ❌ APAGAR DESPESA (apaga as informações sobre a despesa).

DESPESAS PAGAS

Vá à aba FINANCEIRO → DESPESAS e clique em DESPESAS PAGAS.

Figura 25. Despesas pagas.

Exibe uma lista de contas pagas.

O botão ADICIONAR permite cadastrar uma nova despesa.

É possível filtrar a procura de contas pagas por FORNECEDOR, BANCO, PLANO DE CONTAS, PERÍODO DE DIAS e VALOR A PAGAR.

Use a caixa de busca para achar uma conta paga com nome específico.

Em AÇÕES estão os botões ? IMPRIMIR RECIBO (gera um arquivo para impressão), ? VISUALIZAR (mostra detalhes da despesa), ✏️  EDITAR (permite editar informações da despesa), ?  DUPLICAR DESPESA (gera outra despesa com as mesmas características) e ❌  APAGAR DESPESA (apaga as informações sobre a despesa).

AGRUPAR DESPESAS

Vá à aba FINANCEIRO → DESPESAS e clique em AGRUPAR DESPESAS.

Figura 26. Agrupar despesas.

Filtre as despesas por FORNECEDOR, BANCO, PLANO DE CONTAS, PERIODO DE DIAS, VALOR e/ou NUMERO DO CHEQUE. 

Selecione as despesas que deseja agrupar e clique no botão agrupar:

CONCILIAR DESPESAS

Vá à aba FINANCEIRO → DESPESAS e clique em CONCILIAR DESPESAS.

Figura 27. Conciliar despesas.

Exibe seu EXTRATO DO BANCO e DESPESAS NO SISTEMA.

Clique em CONCILIAR para fazer a comparação das despesas no sistema com o extrato.

ARQUIVOS DE BANCOS

Vá à aba FINANCEIRO → DESPESAS e clique em ARQUIVOS DE BANCOS.

Figura 28. Arquivos de bancos.

Importe seus documentos digitais sobre bancos.

Adicione clicando em ADICIONAR ARQUIVOS ou arraste os arquivos para o meio da tela, após adicionar clique em SALVAR ARQUIVOS.

RECEITAS

ADICIONAR RECEITA

Vá à aba FINANCEIRO → RECEITAS e clique em ADICIONAR RECEITA.

Figura 29. Adicionar receitas.

Preencha os campos e clique em SALVAR para adicionar uma nova receita.

RECEITAS

Vá à aba FINANCEIRO → RECEITAS e clique em RECEITAS.

Figura 30. Receitas.

Exibe uma lista de receitas cadastradas.

Em OPÇÕES estão os ícones  ? VISUALIZAR (mostrar informações detalhadas sobre uma receita), ✏️ (permite editar informações sobre a receita), EDITAR e ❌ APAGAR (apaga os registros da receita).

Filtre a lista por BANCO, TIPO DE PAGAMENTO e/ou PERIODO DE DIAS.

Use o campo de BUSCA para achar uma receita específica. 

BANCOS

BANCOS

Vá à aba FINANCEIRO → BANCOS e clique em BANCOS.

Figura 31. Bancos.

Clique em ADICIONAR para adicionar um banco.

Preencha as informações e clique em SALVAR.

Clique em TRANSFRÊNCIA DE BANCO para transferir valores entre bancos cadastrados.

Selecione o banco que vai transferir, o banco que vai receber, digite o valor e clique em SALVAR.

EXTRATO

Vá à aba FINANCEIRO → BANCOS e clique em EXTRATO.

Figura 32. Extrato.

Selecione o banco, defina um período de dias e clique em BUSCAR. Você pode visualizar o extrato bancário de determinada conta bancaria.

CHEQUES

Vá à aba FINANCEIRO → BANCOS e clique em PESQUISA CARTÕES.

Figura 33. Cheques.

Exibe as vendas efetivadas por cheques.

CONFIGURAÇÕES

PLANO DE CONTAS

Vá à aba FINANCEIRO → CONFIGURAÇÕES e clique em PLANO DE CONTAS.

Figura 34. Plano de contas.

No quadro PLANO DE CONTAS adicione um tipo de conta e defina uma categoria.

No quadro listar, você pode visualizar toda conta de despesas e receitas.

Use o campo BUSCAR para achar uma receita específica.

TIPO DE PAGAMENTO

Vá à aba FINANCEIRO → CONFIGURAÇÕES e clique em TIPO DE PAGAMENTO.

Figura 35. Tipo de pagamento.

Lista todo tipo de pagamento realizado.

Caso precise adicionar um novo pagamento, clique em ADICIONAR no canto superior direito.

Use o campo BUSCAR para achar uma pagamento específico.

DRE

DRE FINANCEIRO

Vá à aba FINANCEIRO → DRE e clique em DRE FINANCEIRO.

Figura 36. DRE financeiro.

Exibe uma lista de resumo anual sobre a saúde financeira da empresa.

Clique na barra para selecionar o ano que deseja ver o resumo.

DRE METAS

Vá à aba FINANCEIRO → DRE e clique em DRE METAS.

Figura 3. DRE metas.

Defina uma quantidade mensal para ter uma base de controle financeiro.